合同文规库

　　一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

　　二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

　　三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。

　　四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。

　　五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。

　　六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。

　　七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

　　八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。