合同文规库

　　一、严格执行现金管理制度和结算制度，根据合法的原始凭证经有权人核审后办理现金及银行结算业务。

　　二、每日将所发生的会计业务编制会计凭证，及时登记现金信银行存款日记帐。

　　三、做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，做到帐实相符。

　　四、按规定准确、及时地做好工资发放工作。

　　五、督促公出人员及时报帐，认真审查原始单据，及时清理帐目，杜绝长期公出欠款。

　　六、收付现金时要当面点清，交待清楚，对保管的现金的安全负责。

　　七、对保管的现金及转帐支票的安全负责。

　　八、对领用的发票、收据的使用负责。

　　九、对保管的单位负责人印鉴的使用负责。